Торгуй как джесси ливермор

Торгуй как джесси ливермор

Ливермор, как и J.P.Morgan по жизни страдал от сильных приступов депрессии.
Человеческая природа не меняется.
Между счастьем и успехом нет однозначной прямой зависимости.
Воля, а не интеллект, позволяет каждому из нас достичь своих целей.
Ливермор понял, что на фондовом рынке имеет значение лишь то, что люди действительно делают, а не то, что говорят или собираются сделать.
Акции опускаются также часто, как и повышаются, но когда они снижаются, они делают это в два раза быстрее, чем когда повышаются.

Ливермор понял: на Уолл-Стрит очень сложно заключать краткосрочные сделки (еще бы, ведь лента тогда могла запаздывать за ценой более чем на час!)
Чтобы предчувствовать движения рынка, нужно играть; сохранять спокойствие и реагировать только тогда, когда рынок даст знак к началу спекуляции.
Невозможно разориться, получая прибыль (держи позу, пока она приносит прибыль).
Прежде чем начать игру, нужно определить общее направление рынка.
Большие деньги делаются во время больших движений.

Ливермору нравилось, что при игре на рынке, обучение было непрекращающимся. Ничто никогда не повторялось – каждый день не похож на другой.
Ливермор верил в максимуму Аристотеля о том, что «мы все являемся общей суммой нашего опыта».
«Умение учиться на ошибках является первостепенным».
«Периодически нужно обналичиваться, устраивать себе перерыв, брать отпуск».
Ливермор не искал дешевых покупок, компаний-слабаков; он работал с лидером, якорем группы. Он считал, что группы зачастую давали ключ к предсказанию изменений трендов. Лидеры всегда меняли направление первыми.

В рабочие дни, когда рынок было открыт, он придерживался строгой дисциплины, как тренирующийся перед соревнованиями спортсмен. Он ложился спать в 10 и вставал по утрам не позднее 6 часов, чтобы побыть немного одному в тишине, в одиночестве и посвятить время стратегическом упланированию.
«Я всегда хотел заключать сделки по линии наименьшего сопротивления, поэтому большую часть времени я обычно двигаюсь вместе в толпой, со стадом».
В конце движения рынка обычно наблюдаются чистые распродажи, когда акции переходят из сильных рук в слабые, от профессионалов, к общей массе трейдеров.
«Я знал, что глупо пытаться поймать верхние и нижние точки колебаний. Всегда лучше продавать большие пакеты акций на растущем рынке, когда на рынке заключается большое количество сделок. То же самое справедливо и для коротких позиций; лучше всего закрывать короткую позицию после крутого стремительного снижения».

«Самое важное для успешной спекуляции – определить линию наименьшего сопротивления».
«Оставаться не у дел активному трейдеру всегда тяжело, но со временем я осознал, что в определенные периода просто необходимо уходить с рынка. Нет ничего более важного, чем эмоциональное равновесие».
Ливермор осознал, что фондовый рынок никогда не бывает очевидным. Он был устроен так, чтобы дурить большинство людей большую часть времени.
«Спекулянт должен быть терпелив, потому что на то, чтобы актив сошел со своего логичного и естественного курса, нужно время… Я также считаю, что большая часть движений происходит в последние 2 недели игры или около того».
«Деньги делаются не в раздумьях, а ожиданиях».
«Каждый раз, когда я терял терпение, не мог дождаться Базисных Точек и искал легкой прибыли, я терял деньги».

«Замечательно, когда ты можешь предугадать действия рынка или актива, но трейдеры не должны начинать действовать до тех пор, пока рынок своими действиями не подтвердит, что их суждение верно. Тогда и только тогда они должны делать ход деньгами».
«Спекулянт без плана подобен генералу без стратегии, а, следовательно, без воплотимого в жизнь плана сражения».
«Я уверен, что любой умный добросовестный человек, готовый посвятить необходимое время делу, может преуспеть на Уолл-Стрит».
«Рынок часто действует по контрасту с очевидным, со здравым смыслом и событиями в мире, поскольку у него есть свой собственный разум».
«Одной из проблем слишком глубокого копания в экономических новостях является то, что это может породить у вас в голове предположения, а предположения могут быть опасны для вашего эмоционального здоровья на фондовом рынке».

«Продажи без покрытия противоречат человеческой природе, которая в своей основе оптимистична…Заключение сделок на понижение требует серьёзного контроля над своими эмоциями».
«Я заметил, что фондовый рынок бурно растет треть времени, раскачивается треть времени, и падает треть времени. Следовательно, если играть только на бычьей стороне, то ты бездействуешь две трети времени».
«Я отдаю себе отчет в том, что из миллионов людей, которые спекулируют на фондовом рынке, немногие будут проводить все свое время, совершенствуясь в искусстве спекуляции. Тем не менее, что касается меня, я работаю на рынке полный рабочий день, возможно, это даже больше, чем просто работа, это призвание, дело, к которому у многих есть призвание, но в котором лишь единицы добиваются успеха».

«Есть только один способ достичь успеха в спекуляции – усердный труд, непрерывная усердная работа. Если где-то лежат легкие деньги, то никто не собирается отдавать их мне, в этом я уверен. Я всегда получал удовлетворение от победы над рынком, от успешного решения загадки. Деньги были наградой, но не главной причиной, по которой я люблю рынок. Фондовый рынок – это самая великая, самая сложная задача, которую когда-либо изобретали – и в ней самый большой Джек-пот»

Источник

Торговля акциями по методу Ливермора

Хотя я трейдер Forex, я должен признать, что, вероятно, на торговле акциями можно заработать больше денег, чем на Forex, хотя это всего лишь вопрос степени. Джесси Ливермор — один из самых успешных биржевых трейдеров всех времен и народов. Он объяснил свои торговые правила в двух книгах, но, поскольку между двумя публикациями были расхождения, возникла большая путаница в том, каковы были его методы. После тщательного изучения его работ я обрисую здесь широкие методы, которые он использовал и которые все еще можно использовать сегодня для получения впечатляющих прибылей.

Сначала одно предупреждение: когда Ливермор торговал акциями как серьезный профессионал, он покупал и продавал сами акции с 10% маржой. Это сильно отличается от большинства сегодняшних онлайн-брокеров, которые позволяют торговать отдельными акциями. Чтобы сделать это правильно и не платить слишком много сборов и комиссий, вам действительно нужно начать с пятизначной суммы и использовать брокера высшего класса.

… Вероятно, на торговле акциями можно заработать больше денег, чем на Форексе… »

Вот как это сделал Ливермор:

Шаг 1. Определите, является ли фондовый рынок бычьим или медвежьим.

Ливермор объяснил, что он не начал становиться настоящим профессионалом, пока не научился предвидеть большие рыночные движения. Одним из преимуществ торговли акциями является то, что вы можете использовать более широкие экономические циклы и условия, чтобы предсказать, будут ли они с большей вероятностью расти или падать.

Существует несколько статистических определений того, что составляет бычий рынок или медвежий рынок. Трейдеры также могут посмотреть на экономические основы, чтобы подтвердить, существует ли бычий или медвежий цикл. Возможно, самый простой метод — использовать довольно простой технический анализ самого основного фондового индекса, при этом наиболее значимым из всех мировых фондовых индексов является S&P 500. Чаще всего используются скользящие средние: например, если 50-дневное простое скользящее среднее выше 200-дневного эквивалента, можно назвать бычий рынок, а наоборот — медвежий. В качестве альтернативы вы можете захотеть посмотреть, закрываются ли два месяца подряд выше или ниже 12-месячной простой скользящей средней, чтобы определить то же самое.

Когда вы торгуете акциями с использованием метода Ливермора, вы открываете длинную позицию только во время бычьего рынка и короткую во время медвежьего.

Шаг 2 — Подготовьтесь к открытию новых сделок, когда начинается новый бычий или медвежий рынок

Ливермор заявил, что работа биржевого трейдера заключается в том, чтобы начать покупать акции в самом начале бычьего рынка и держаться до тех пор, пока бычий рынок не закончился; или начать короткие продажи акций в самом начале медвежьего рынка и продержаться, пока медвежий рынок не закончится. Он также отметил, что иногда рынок бывает не совсем бычьим и не совсем медвежьим, что означало бы время для выхода из существующих сделок, но не время для открытия новых в противоположных направлениях.

Шаг 3 — Выбор сектора

Когда трейдер готов открыть длинную или короткую позицию, он должен решить, какие акции покупать. Фондовые индексы можно покупать, но можно максимизировать прибыль, выбирая горячие акции предстоящего цикла. Лучше всего это достигается с помощью нисходящего подхода, при котором рассматриваются отраслевые индексы, публикуемые несколькими компаниями, предоставляющими финансовые услуги. Конечно, изучение экономической ситуации в этом секторе также может быть полезным. Технически вы можете посмотреть на цены отраслевых индексов и увидеть, выглядят ли они также как бычьи или медвежьи, как более широкий рыночный индекс, что является важным подтверждением того, что вы смотрите в правильный сектор.

Шаг 3 — Выбор акций

Ливермор торговал двумя самыми популярными акциями из каждого выбранного сектора, в котором он хотел быть. Опять же, можно использовать простой технический метод определения того, какие акции делают самые сильные новые максимумы или минимумы, в дополнение к изучению финансовых данных компаний, рынка акции, продукты и т. д. Находясь в двух самых популярных акциях сектора, было два основных преимущества: во-первых, выгода от диверсификации, а во-вторых, Ливермор увидел, что если одна из акций начинает вести себя значительно хуже, чем другие акции, это было вероятный признак того, что с этой компанией что-то не так, и когда это произойдет, он выйдет из этой компании.

Важная часть торговли акциями с использованием метода Ливермора сосредоточена на ключевых компаниях, которые находятся в авангарде технологических изменений и потребительского спроса. Ливермор в начале своей карьеры много внимания уделял сахару, стали и железным дорогам, которые были ключевыми компонентами экономических изменений в конце 19 века. th век. В течение текущего бычьего цикла он наверняка будет покупать акции Apple так же, как покупал сахар, когда разрабатывались новые технологии, чтобы сделать сахар доступным для масс.

Шаг 4 — Совершение сделки

Ливермор любил покупать на прорывах и продавать на прорывах. Он также всегда увеличивал размер своих новых сделок, причем не в равных размерах позиций. Я могу проиллюстрировать это на примере.

Предположим, вы определили начало бычьего рынка. Вас интересуют акции A и B в секторе C. Акции A достигают новой максимальной цены, более высокой, чем она была в течение нескольких недель или месяцев. Ливермор сразу же купил бы акцию А, но только с одной четвертью от общего количества акций в этой акции, которую он мог бы в конечном итоге купить. Затем он ждал, чтобы посмотреть, как это будет происходить. Если он продолжит сильно расти и достигнет новых максимумов, он снова купит: половину из оставшихся трех кварталов, а затем подождет еще некоторое время. Если модель повторяется, он затем покупает оставшиеся акции, которые ему нужны. Он действительно сказал, что вы можете использовать повышение цены на 1% как сигнал для увеличения сделки, но он, вероятно, больше полагался на собственное суждение, чем на какой-либо установленный процент.

Если в какой-то момент продвижение вверх окажется неудачным, Ливермор уйдет. Развернувшись в сделке, он защитил себя от более серьезных потерь, когда он «ошибался» относительно импульса движения. Когда он ошибался, он терпеливо ждал, пока все снова не станет правильно, и снова пробовал торговать.

Ливермор не использовал жесткие стоп-лоссы. Он просто вышел, когда посчитал себя неправым.

Шаг 5 — сидеть плотно

Одна из самых известных цитат Ливермора: «Сидя спокойно, я заработал больше денег, чем когда-либо был прав». Под этим он имел в виду то, что никто не может предвидеть каждое колебание рынка, поэтому входите вначале и не выходите, пока не закончится весь рынок. Таким образом, вы можете купить акцию за 10 долларов и продать ее два года спустя в конце бычьего рынка за 210 долларов и получить огромную прибыль. В частности, он предупредил о продаже на откате из-за страха, что рынок развернется, а затем попытался выкупить акции позже. Ливермор страдал от этого в первые годы своей торговли акциями.

Заключение

Вот вам краткое описание метода торговли акциями человека, который, вероятно, был величайшим биржевым трейдером всех времен. Последнее предупреждение: Ливермор несколько раз обанкротился, и это было связано, главным образом, с его плохими навыками управления деньгами. Он просто рисковал слишком большой частью своего капитала на своих сделках. Будьте осторожны, чтобы в этой сфере не последовать его примеру.

Источник

ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ НЕОБРАЗОВАННОГО СПЕКУЛЯНТА

Основные правила «Волка одиночки с Уолл-Стрит»:

Принятие основ торговли на фондовом рынке.

С приходом на фондовый рынок у Джесси Ливермора не было опыта торговли, все, что он знал и умел делать до этого, так это обыгрывать небольшие букмекерские конторы.

Одной из главных его ошибок была его убежденность в том, что он может также легко сработать и на настоящей бирже, применяя все те же правила торговли акциями. Но он не учел различия между букмекером и настоящим брокером. Какие были различия?

Независимость анализа от инсайдерской информации.

Джесси Ливермор всегда скептически относился к надежности «инсайдерской информации». А потому, когда он отступал от этого правила, он всегда нес убытки.

«Никогда не доверяйте людям, которые предлагают вам отличную сделку»

— вот что говорил Ливермор об инсайдерах.

Постоянный анализ и развитие собственной стратегии.

Ливермор любил повторять –

«на фондовом рынке нужно постоянно развиваться».

На это «Великий Медведь» всегда отвечал –

«Для того чтобы иметь постоянный и уверенный успех на фондовом рынке – нужно постоянно развиваться, изучать, находить новые возможности».

Его правило вполне применимо не только к бирже, но и к повседневной жизни вообще, независимо, чем вы сейчас занимаетесь. Джесси Ливермор был в состоянии успешно торговать на фондовых и товарных биржах в течение более тридцати лет лишь потому, что он постоянно развивал в себе ум, хладнокровие, навыки ведения торговли и, конечно же, беспристрастный взгляд в будущее.

Он мог делать это довольно успешно на протяжении 30-ти лет, только потому, что он постоянно рос в своем развитии. Джесси Ливермор использовал в основном долгосрочный стиль торговли, то есть «купить и держать».

Он постоянно стремился познать что-то новое.

Стратегия торговли Ливермора:

Отдельной строкой следует упомянуть про саму стратегию Джесси. Так вся торговая техника состояла из двух частей: технический анализ и управление капиталом.

Если говорить современным языком, то Ливермор был прямо таки первопроходцем среди трендовых трейдеров.

Именно он стал автором идеи, что цена акции, которая движется внутри канала, подчинена определенным закономерностям, и что данные закономерности движения можно отлично использовать для хорошего входа в сделку:

Первая часть – технический анализ:

Вторая часть – управление активами:

В заключение хотелось бы добавить, что всегда существовал некоторый процент человечества, которому удается осмыслить и понять больше, нежели всем остальным.

Главным фактом остается лишь то, что Джесси Ливермор был именно таким человеком. И глядя на потрясающие результаты его торгов, вывод напрашивается один, его «денежная система» работает, хоть она и не без изъянов!

Источник

Джесси Ливермор и его легендарные принципы торговли

Джесси Ливермор, наверное, самый известный трейдер в истории. Он начал торговать в возрасте 14 лет в мелких брокерских конторах. Его навыки чтения цены по ленте были настолько хороши, что он постоянно зарабатывал прибыль. В конце концов, мелкие брокеры не захотели иметь с ним дело, боясь, что он их разорит.

Джесси Ливермор с его опытом торговли оставил нам ценные уроки и советы, поскольку принципы торговли, которые работали 100 лет назад, остаются все еще актуальными на сегодняшний день.

Наблюдайте за лидерами рынка

Наблюдайте за лидерами рынка — акциями, которые больше всего растут на бычьем рынке. Именно в эти моменты делаются деньги. Если вы не можете зарабатывать деньги на лидерах рынка, тогда вы вообще не сможете зарабатывать на фондовой бирже. Наблюдая за лидерами, вы ограничиваете свой выбор. Ваше внимание будет более сконцентрированым, поэтому вам будет гораздо легче контролировать свои позиции и получать прибыль.

Давайте проведем тестирование на истории, чтобы подтвердить эту гипотезу. Мы будем входить в рынок, когда акция достигает своего 50-недельного максимума. Для фиксации прибыли будем использовать 20% трейлинг стоп. Выберем лучшие 20 акций, которые сильнее всего росли за последние 40 недель.

Затраты по позицию: 0,01$ за акцию. Акции будем отбирать среди индекса Russell 1000. Исполнение сделок на открытие рынка в понедельник. Максимальное количество открытых позиций: 20. Тестовый период: 1990 — 2018. Размер позиции: 5%.

Вот результаты за последние 29 лет:

Как видите, эта простая торговая система показывает положительную доходность. Поэтому если вы торгуете акциями, сосредоточьтесь на лидерах рынка и покупайте только самые сильные акции.

Движение цены определяется людьми

На Уолл-стрит не происходит ничего нового в биржевых сделках. Наши эмоции всегда будут противоречить разуму. Действия людей всегда определяли жадность, страх и невежество. Вот почему графические паттерны и модели на графиках повторяются снова и снова.

Рынки в основном движутся из-за жадности и страха. Когда на рынке преобладает жадность, вы видите восходящий тренд. Когда рынок напуган, мы видим нисходящий тренд. А когда рынок находится в состоянии неопределенности, мы видим консолидацию.

Вы можете подумать, что с появлением роботов и алгоритмической торговли, поведение участников рынка изменилось? И да, и нет. Да, рынки изменились с точки зрения своей структуры. Они стали более ликвидны и менее волатильны с появлением большего количества участников. Но глядя на общую картину, рынки все еще ведут себя одинаково — они растут, падают или находятся в диапазоне.

У роботов нет эмоций. Это верно. Однако роботами все равно управляет человек, у которого всегда есть эмоции. Если робот начинает показывать просадку, трейдер может вмешаться в его работу. Если робот показывает хорошую доходность, трейдер будет увеличивать размер позиции и будет использовать робота на других рынках и инструментах. Поэтому по сути ничего не изменилось.

Как сказал Джесси Ливермор:

Что было в прошлом, повторится и вновь. Это происходит потому, что человеческая природа никогда не меняется.

Рынки никогда не ошибаются

Рынок часто движется в противоположную сторону от наших прогнозов. В это время мы должны отказаться от них и следовать за движением рынка. Разумные спекулянты никогда не спорят с ценой. Рынки никогда не ошибаются, ошибаются только трейдеры. Помните, что рынок всегда стремиться забрать деньги у большинства.

Я всегда высиживал большие прибыли

Я часто ошибался в своей торговле. Позиция по хлопку показывала мне убыток, и я ее оставил. Пшеница показывала мне прибыль, и я ее продал. Из всех ошибок трейдера не существует ошибки больше, чем пытаться усреднить убыточную позицию. Избавляйтесь от убыточных сделок и сохраняйте прибыльные. Рынок не забирает деньги у трейдеров. Они сами их у себя забирают, потому что не могут успокоиться и контролировать себя.

Проведя многих лет на Уолл-стрит, заработав и потеряв миллионы долларов, я понял одну вещь: я получал прибыль не только благодаря своему уму. В большей степени мне помогали выдержка и терпение.

Как можно зарабатывать деньги ничего не делая? Важнее всего войти в рынок по тренду, потому что именно так делаются большие деньги.

В сегодняшних условиях стоимость транзакций значительно снизилась, и это открывает совершенно новые возможности. Так что не ограничивайте свои возможности и оставайтесь терпеливыми.

Вы не можете забирать прибыль все время

Не инвестируйте в рынок все время. Часто случались ситуации, когда я обладал большим капиталом, но я его не вкладывал в новые акции, потому что не был уверен в направлении рынка и ожидал дополнительного подтверждения. Всегда помните: вы можете выиграть один заезд на скачках, но вы не можете побеждать постоянно.

На фондовой бирже есть два типа дураков: одни покупают не те акции, а другие думают, что они должны торговать все время. Ни у кого не может быть достаточно причин для постоянной и оправданной торговли. Умейте остановиться.

Помните: когда вы ничего не делаете, всегда есть спекулянты, которые чувствуют, что они должны торговать изо дня в день. Именно они закладывают основу для ваших прибыльных сделок. Воспользуйтесь этим преимуществом.

Многие торговые стратегия принесут прибыль в блогоприятных рыночных условиях. К примеру:

Но когда рыночные условия меняются, ваша стратегия может начать приносить убытки из спада. Поэтому всегда важно иметь стратегию управления рисками, чтобы вы могли пережить убытки и генерировать больше прибыли, когда благоприятные рыночные условия снова вернуться.

Вы можете использовать несколько торговых систем, которые хорошо работают в определенных рыночных условиях. Таким образом, вы сглаживаете свою кривую доходности.

Большинству нравиться поддаваться манипуляциям

Большинство не хочет думать самостоятельно. Люди предпочитают двигаться в толпе, потому что они хотят чувствовать себя в безопасности. Они боятся оставаться в одиночестве.

Если вы попробуете вбить в Гугл «сигнал форекс», вы увидите множество сайтов. Хотя при наличии даже небольшого опыта в трейдинге, вы должны понимать, что сигналы — это развод. Однако до сих пор существуют громадное количество сервисов сигналов форекс, потому что на них остается большой спрос.

Если вы хотите добиться успеха в трейдинге, вы должны взять на себя 100% ответственность за свою торговлю.

План торговли — важнее всего

Без конкретных, понятных и проверенных правил торговли у трейдеров не остается шансов на успех. Спекулянты без четкого плана похожи на генерала без стратегии. Они могут только эмоционально реагировать на движения рынка пока не будут окончательно побеждены.

Трейдинг — это не битва умов. Если бы это было так, мир финансов был будет наводнен математиками и докторами наук. В любом случае вам не нужно быть Эйнштейном, чтобы преуспеть в трейдинге.

Однако вы должны следовать своим правилам и соблюдать дисциплину.

Давайте представим следующую ситуацию. Цена совершила пробой важного уровня сопротивления, и каждый день рынок стремительно движется вверх. Вы хотите дождаться отката, однако он не происходит. Вместо этого рынок продолжает свое движение. Наконец, вы больше не можете оставаться вне рынка и решаете войти в него, чтобы поймать часть движения. В итоге, вы покупаете. И далее рынок уходит в глубокий откат.

Если вы не спите по ночам из-за своей позиции, вы ставите слишком много

Если это так, то лучше избавиться от своей сделки до момента, когда вы отправитесь спать. Есть несколько причин для этого, и вы должны избегать этого состояния любой ценой.

Чрезмерная привязанность к деньгам или торговля на деньги, которые вы не можете позволить себе потерять. Трейдеры, которые слишком привязаны к деньгам, обычно плохие трейдеры. Боль от потерь приводит к тому, что они постоянно нарушают свои правила торговли и ведут себя слишком эмоционально.

Вы должы научиться отделять себя от денег. Иначе всякий раз, когда у вас будет происходить просадка, вы будете испытывать отрицательные эмоции. Просадка происходит примерно в 80% случаев — это означает, что вы будете находится в негативе большую часть времени. Поэтому отдалитесь от денег.

Если вы торгуете на деньги, которые вы не можете позволить себе потерять, вам будет сложно следовать своим правилам. К примеру, вы можете расширить размер своих стопов, чтобы избежать потерь. Или вы будете усредняться в убыточных позициях в надежде все быстро вернуть. Вы будете делать глупые вещи, которые в конечном итоге обнулят ваш торговый счет. Поэтому никогда не торгуйте на деньги, которые вы не можете позволить себе потерять.

Не используйте кредит для торговли. Не занимайте деньги.

Помните, что цены акций никогда не могут быть слишком высоки для вас, чтобы начать покупать или слишком низки, чтобы начать продавать

Любой тренд может продолжаться очень долгое время. Вы не можете знать наверняка, когда он остановится.

Посмотрите на следующий график:

Вы, вероятно, думаете:

«Цена очень высока, и рынок скоро развернется». Однако взгляните, что произошло далее:

Купить дешево и продавать дорого — не единственный способ заработать деньги. Потому что вы также можете купить дорого и продать еще дороже.

Никогда не спорьте с рынком

Когда я покупаю акции, это происходит лишь потому, что у меня есть на это причины. Но вы найдете много трейдеров, которые ждут, что рынок пойдет наверх только потому, что они уже находятся в покупках. Я не допускаю, чтобы мои позиции искажали мое восприятие ситуации на рынке.

Торговая стратегия работает только тогда, когда рыночные условия благоприятны для нее. При этом ситуация на рынке постоянно меняется. Это означает, что ваша торговая стратегия не будет работать все время. Поэтому не думайте, что вы всегда должны торговать. Оставатье вне рынка — это тоже позиция.

Вы когда-нибудь слышали, чтобы трейдеры говорили что-то вроде:

«Золото уже на минимумах. Оно не может опуститься ниже». «Я не могу ошибаться. Мой фундаментальный анализ был верным».

Если вы пытаетесь кого-то обвинять в своих неудачах, будь то рынок, брокера, торговую стратегию, вы никогда не станете лучшим трейдером. Но если вы готовы признать, что можете ошибаться, тогда вы можете вносить изменения в свою торговлю и постоянно ее совершенствовать.

Вы должны уважать рынок и допускать, что все может случиться. У вас всегда должен быть стоп-лосс и стратегия управление рисками, потому что вы не можете позволить оказаться в глубокой просадке.

Неприятие потерь

Потеря денег — это наименьшая из моих проблем. Потери никогда не беспокоят меня после того, как они происходят. Я забываю про них на следующий день. Но если вы не принимаете потери и пытаетесь отыграться — это только нанесет ущерб вашему депозиту.

В трейдинге существует 4 возможных результата:

Если вы можете устранить пункт №4, вы сделаете огромный шаг вперед. Потому что маленькие прибыли сведут на нет мелкие потери. И в итоге у вас останутся большие прибыли, которые дадут вам возможность стабильно зарабатывать.

Так что не зацикливайтесь на прибылях. Сосредоточьтесь на том, чтобы избегать больших потерь.

Я использую в трейдинге только свою информацию и полагаюсь только на свои методы торговли

Не позволяйте мнению большинства повлиять на ваше восприятие рынка. Полагайтесь только на себя и свой анализ текущей ситуации.

Существует множество торговых стратегий и методов. И среди всего этого многообразия не существует лучшего метода торговли или лучшей стратегии. Потому что здесь все зависит от целей, обстоятельств и личности каждого конкретного трейдера.

К примеру, когда вы работаете полный рабочий день, вы не можете наблюдать за рынком целый день. Поэтому ваш выбор — это свинг трейдинг и позиционная торговля. Если вы хотите торговать полный рабочий день, вы можете рассмотреть дейтрейдинг или скальпинг.

Торгуйте от уровня сопротивления

Если после длительного времени уровень поддержки был пробит, а затем цена снова тестирует этот уровень, очевидно, что поддержка теперь будет выступать в роли сопротивления, и здесь можно открывать позиции на продажу.

Не поддавайтесь влиянию других трейдеров

Большой опасностью для спекулянта является восприимчивость к мнению других трейдеров, когда это мнение четко и убедительно аргументировано.

Знайте самого себя

Трейдер должен хорошо себя знать, свои слабости и недостатки, и постоянно работать над собой.

Вот правдивая история. Когда биткоин упал до минимума в 3500$ в феврале 2019 года, я хотел купить его. По графику было видно, что цена сформировала фигуру треугольник с серией более высоких минимумов возле уровня сопротивления.

Для меня это признак силы, свидетельствующий о том, что покупатели контролируют ситуацию. И если цена выйдет из сопротивления, рынок может продолжить свой рост.

Однако я обычно не торгую биткоином, поэтому я пропустил этот момент. И вот, что произошло далее:

Из-за своей лени я не заработал на этом ни цента. Поэтому важно постоянно работать над собой и учитывать свои слабости.

Надежда и страх ваши самые большие враги

Когда рынок идет против вас, вы надеетесь, что вскоре он развернется, и вы сможете сократить свои потери. Но рынок не разворачивается. Когда рынок движется в вашу сторону, вы боитесь, что на следующий день вашей прибыли уже не будет, и вы преждевременно выходите из сделки. Успешный трейдер должен бороться с этими двумя инстинктами.

Трейдинг — это не способ быстро разбогатеть

Трейдинг для меня является самой увлекательной деятельностью в мире. Я им занимаюсь постоянно. Однако это не способ быстро заработать деньги.

Трейдинг не является схемой быстрого обогащения.

Все это маркетинговые уловки, которые пытаются развести вас на деньги.

Лучше входить в рынок немного позже

Не будьте нетерпеливым трейдером. Лучше входить в рынок немного позже, когда цена подтвердит ваши догадки своим последующим движением.

Это означает, что вы входите только тогда, когда есть подтверждение, что цена собирается двигаться дальше. Ожидая подтверждения, вы входите по более высокой цене, но у вас появляется больше шансов на благоприятный исход сделки.

К примеру, если вы хотите купить на уровне поддержки, вы не можете знать, будет ли данный уровень пробит или нет.

Однако дождавшись подтвержденияя (в форме разворотных ценовых моделей), у вас появится дополнительный фактор, который может подтолкнуть цену вверх.

Конечно, нет никакой гарантии, что цена развернется даже с подтверждающим сигналом. Однако по крайней мере, у вас появится больше шансов на успех.

Торгуйте по тренду

Успешные трейдеры всегда идут по пути наименьшего сопротивления и торгуют по тренду.

Эта цитата Джесси Ливермора говорит вам, что он покупает акции в восходящем тренде, а не в нисходящем. Другими словами, покупайте дорого, а продавайте еще дороже.

Когда вы покупаете акции по низкой цене, вы никогда не знаете, как долго цена будет оставаться низкой. Это могут быть недели, месяцы или даже годы.

Если вы покупаете акции в восходящем тренде, вы не знаете, как долго тренд может продлится. Но по крайней мере, он движется в нужном вам направлении.

Многичисленные тесты на истории показали, что акции, которые движутся вверх, имеют тенденцию к продолжению движения в том же направлении в течение последующих 3-12 месяцев.

Когда вы торгуете по тренду, вы увеличиваете свои шансы на получение прибыли.

Исследование Ника Раджа показывает, что акции, которые превышают свой 52-недельной максимум, имеют меньшую вероятность нисходящего движения с течением времени.

Как видно, вероятность потерь уменьшается при покупках на 52-недельном максимуме.

На трендовом рынке существует 2 типа движения цены:

При взгляде на два графика становится очевидно, что гораздо выгодней торговать по тренду, открывая позицию на откате. Тренды всегда длятся дольше и предлагает больший потенциал для прибыли.

Всегда используйте стоп-лосс

Когда вы открываете новую сделку, у вас должна быть четкий уровень, где вы закроете свою позицию, если рынок пойдет против вас. Никогда не торгуйте с просадкой более чем 10% от своего капитала.

Не занимайтесь трейдингом постоянно

Время от времени вы должны отдыхать от трейдинга и брать отпуск. Не пытайтесь заниматься трейдингом все время.

Джесси Ливермор: торговая стратегия

Мы не можем знать, какую именно торговую стратегию использовал Джесси Ливермор. Но если вы прочитаете цитаты Джесси Ливермора и его биографию «Воспоминания о биржевом спекулянте», у вас появится хорошее представление о том, как он торгует на рынке.

Принцип №1: Торговля по тренду.

Это означает, что вам нужно покупать в восходящем тренде и продавать в нисходящем. Простая техника, которую вы можете использовать, это 200-дневная скользящая средняя.

Если цена находится выше скользящей средней, вы рассматриваете покупки. Если цена падает ниже, вы рассматриваете продажи. Также вы можете обратиться к индексу, чтобы увидеть общее настроение рынка. К примеру, если вы торгуете акциями США, вы можете обратиться к индексу S&P 500 и посмотреть, торгуется ли он выше или ниже 200-дневной скользящей средней.

Принцип №2: Торговля на пробой.

Есть много способов торговли на пробой. Вы можете использовать стоп-ордер, и дождаться закрытия цены выше максимумов, дождаться формирования треугольника, войти в рынок на ретесте. Здесь все зависит от вашей торговой стратегии.

Принцип №3: Следуйте тренду, пока он не закончится.

Джесси Ливермор начинал как скальпер в первые дни своей торговли. Затем он развился как трейдер и стал стремиться захватывать большие движения на рынке.

Заключение

Если вас заинтересовал Джесси Ливермор и его принципы торговли, вы можете больше узнать о нем в следующих книгах:

Эдвин Лефевр. «Воспоминания биржевого спекулянта»

Источник